「期货交易入门知识」股票交易如何控制风险

期货知识 (261) 9个月前

「期货交易入门知识」股票交易如何控制风险

  话说“理财有风险,投资需谨慎”,凡是做理财投资的人都知道存在风险,但还是坚持愿意去投资,愿意去理财。因为投资理财低风险也是可以最大限度的去降低最低的。那么,到底怎么做能最大限度的降低投资理财的风险呢?

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  对应于预测和交易的资金管理,我以为跟操作人的预测和交易习惯是密不可分的。简单地说,也就是预测交易风险控制是建立在统一的思维方式前提下的。并且遵循重仓短打,轻仓长线的原则。小资金按重仓处理,大资金按轻仓处理。

  但是,预测总有百密一疏,故此,操作过程中,在思路不清晰的时候,要有相应的保护措施。

  而交易是走进去的过程,故此,交易参考的图表时间单位以日线为准较好。

  计划进场资金的时候,是按停板的幅度来做相应的部署,而不是依据期货公司或者交易所的保证金收取比例作为标准。我认为按10%的保证金比例交易比较适合。这给做保护性头寸留下了余地。

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  怎么做能最大限度的降低投资理财的风险?

  资金的运用以3-3-4的方式进行。

  初始的建仓3,一次性落定筹码,第三交易日不获利,说明进场早了一个时间段,进行锁仓处理,下一「期货交易入门知识」时间段锁单清仓反开新仓3。以第二次开仓单做止损措施,第二次开仓后,次日不获利坚决止损,全线清仓。

  获利的情况下,以价格每波动1%加码1,每加码一次以新头寸建仓价格为标准做止损。三次加到6。至此底仓锁定不动。

  以日为单位的回撤,进行套利处理,并坚持短线原则,锁仓单持有不超过1个交易日。

  加速期,满仓一次落定筹码,当日出较大空间当日平4。次日出较大空间次日平4。最多不可以超过一周(五个交易日),一般以三个交易日为限。

  横向运动的大型形态的有效突破,可考虑一次性落定6的筹码。

  小于两个月的的波段或者小于两倍保证金的空间,原则上不可以用浮动赢利加码。

  以周为单位的回撤,进行清仓处理。

  盘振中资金以3为单位交易,交易中以小时为单位操作,方式同上。在极限位置的时间点先行锁单,当日或次日平建仓单。

  底仓锁定之后的意外情况发生后,在保护性头寸未建立的情况下,料以10%的保证金水平,可用资金应该可足够用来锁仓。

  按以上方式操作,料资金风险可控制在20%以内。

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  怎么做能最大限度的降低投资理财的风险?我的止损方式:

  进场交易的原则是抓单边市,而单边市的标准,一是维持该级别波段的速度,二是3个交易日内必须有新高(低)出现。否则进行保护性处理。加速期,必须是两日内有新高(低)出现。极端状况,每日刷新高(低)点,否则进行清仓处理,因为加速期的波幅较大。交易原则:

  先定大框,再究枝节;

  按规则客观交易,无信号(顺势,极端「期货交易入门知识」)不交易;

  心手合一,怀疑即做保护性措施;

  尽可能不追涨杀跌;

  资金曲线异动时,必须反思大框的界定。

  尽可能一次性落定筹码;

  小于两个月的的波段或者小于两倍保证金的空间,原则上不可以用浮动赢利加码。

  打完一仗,给自己休假。

  套利方式:

  反打弱势合约。这里所说的弱势,不仅仅是通常所指的"落后"合约。假强也为真弱。

  停板时,反打弱板。

  怎么做能最大限度的降低投资理财的风险?实际上,一个完善的交易系统,预测-交易-止损都是环环相扣的,脱节了只能说明思维方式或者方法的缺欠。而思维方式跟一个人的定力和世界观是紧密联系的。眼界,一定要放得开。

  炒股如何控制风险

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  股市的风险是时刻存在的,无论股市处于任何时期,都需要具有风险意识,并且有控制风险的准备。在投资操作过程中,投资者需要注意从以下几方面的控制风险:  一、从心理上控制风险,在股市投资过程中,给投资者造成严重损失的不仅仅是行情的不确定性,投资者的心理也是引发操作失误的主要原因之一。行情不稳定时,需要要保持稳定的心态,不能过于急噪;行情低迷的时期,需要克服悲观心理;而在行情极度火热的时候,更要保持冷静的心理。  二、从操作上控制风险,在某只股票获利抛出后或者止损以后,需要学会适当等待。很多股民今天刚一抛出,明天就买入,永远持有股票。这样的操作在行情向好时固然可以盈利,但在不稳定的行情中将面临较大风险。此外,有的投资者盲目跟风,追涨杀跌也是造成损失的一个重要原因。  三、从「期货交易入门知识」仓位上控制风险,仓位越重的投资者,收益可能很大,但冒的风险也越大。一旦行情出现新的变化,大盘如果选择向下时,重仓者将面临严重损失。因此,投资者要根据行情的变化决定仓位,在趋势向好时,可以重仓;在行情不稳定时,投资者要适当减轻仓位,持有少量的股票进行灵活操作。  四、从持股上控制风险,投资者持有的股票品种中要分成两部分:一部分是用于短线操作的激进型投资品种;另一部分是用于中长线投资的稳健型投资品种。在持股的种类方面,投资者要减少持股的种类数,持有股票种类数多的话,在实际操作中往往会顾此失彼,特别是在行情突变时,难以及时应变。减少持股的种类数,可以提高快速应变能力,从而抵御风险。  五、从策略上控制风险,控制风险的最有效策略是止赢和止损,一旦投资者发现股指出现明显破位、技术指标构筑顶部、或者自己的持股利润在大幅减少,甚至已经出现亏损时,就需要采取必要的保护性策略。通过及时止赢来保住赢利成果,通过及时止损来防止损失的进一步扩大。  六、从思路上控制风险,投资者之所以容易出现失误,往往是因为对行情的演化缺乏清晰的认识。由于股市本身就存在大量的不确定性因素,如果投资者在对后市行情发展方向缺乏必要认识的前提下贸然介入个股中,往往会招致较大的风险。因此,保持清晰的投资思路是控制风险和获取利润的必要途径。